Swing Trading Estratégias Opções

Explicação de Swing Trading Swing trading é um estilo de negociação muito popular para todos os tipos de investidores. Ele pode ser usado ao investir em uma variedade de instrumentos financeiros, além de opções como ações, futuros e moedas estrangeiras. É essencialmente um estilo que está em algum lugar entre a abordagem a mais longo prazo de usar uma estratégia de compra e retenção eo estilo muito curto prazo de troca do dia. É tipicamente um estilo usado por aqueles relativamente novo para negociação de opções, mas também é freqüentemente favorecido por aqueles com mais experiência também. Há uma série de benefícios para swing trading e em particular para usar este estilo para opções de negociação. Como acontece com qualquer tipo de investimento, há muita informação que você deve aprender antes de começar realmente começado. Nesta página oferecemos informações detalhadas sobre exatamente o que está envolvido com swing trading e por isso é um estilo que você deve considerar o uso. Também oferecemos alguns conselhos para implementá-lo. Os seguintes tópicos são abordados: O que faz Swing Trading Opções Envolvem Por que usar um Swing Trading Estilo Conselho para Swing Opções de negociação Opções Brokers para Swing Opções de negociação Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Brokers Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário O que Swing Trading envolver Swing negociação é tudo sobre a procura de momentum preço de curto prazo e tentando lucrar com esse impulso de preço através da compra e venda adequadamente. Como o valor dos contratos de opções se baseia, em grande parte, no valor dos títulos subjacentes, você está essencialmente buscando identificar o impulso de preço de qualquer instrumento financeiro, como ações e, em seguida, negociar os contratos de opções relevantes de acordo com o valor esperado do título subjacente. mover. Geralmente, você estará entrando em uma posição e, em seguida, saindo por um curto período de tempo mais tarde. Esse período de tempo pode ser em qualquer lugar entre um par de dias ou algumas semanas, dependendo de quanto tempo você está esperando o impulso de preço para durar. Com este estilo, você arent como preocupado com o valor fundamental dos títulos envolvidos e como eles vão realizar a longo prazo, como você estaria usando uma estratégia de investimento buy and hold. Embora algumas análises fundamentais dos títulos podem certamente ser úteis, você está basicamente olhando para identificar situações em que qualquer segurança em particular é susceptível de se deslocar razoavelmente significativamente no preço ao longo de um período relativamente curto de tempo. Isso é baseado em padrões e tendências. Depois de ter identificado essa situação, então você pode comprar ou vender em conformidade com vista a lucrar com os movimentos de preços. Swing negociação pode ser feito usando a maioria dos tipos de opções, e você pode usar diferentes ordens para tomar posições longas ou posições curtas em contratos específicos. Você pode até mesmo usar uma combinação de diferentes contratos e ordens para criar spreads que podem aumentar significativamente o número de oportunidades para lucrar. Os spreads também podem ser usados ​​para limitar a exposição ao risco em uma determinada posição, minimizando as perdas potenciais. Na verdade, existem duas formas diferentes de swing opções comerciais: mecânica e discricionária. Mecânica swing negociação envolve seguir um conjunto rígido de regras para determinar pontos de entrada fixa e pontos de saída, e você pode até mesmo usar o software para determinar que transações você deve fazer e quando. Discricionária balanço negociação é baseada em usar o seu próprio julgamento e análise para tomar decisões. Por que usar um estilo de negociação Swing Dos dois estilos de negociação mais amplamente reconhecido, swing trading e usando uma compra para manter a estratégia de investimento, swing trading é de longe o estilo mais adequado para as opções. A compra para manter a estratégia não é realmente adequado, porque as opções são basicamente instrumentos de curto prazo de negociação. A maioria dos contratos expira após alguns meses ou menos, e até mesmo os LEAPS de prazo mais longo geralmente expiram após um ano. Como tal, as opções são a ferramenta perfeita para swing trading. Swing trading é muito menos intenso do que o dia de negociação e também muito menos tempo consumindo. Com day trading, você tem que estar preparado para passar o dia inteiro monitorando os mercados enquanto espera o momento certo para entrar e sair posições. Os níveis de concentração necessária pode ser muito drenagem, e exige uma habilidade muito específica para ser bem sucedido usando este estilo. Swing trading, por outro lado, é um meio termo perfeito para aqueles que querem ver um retorno razoavelmente rápido no seu dinheiro, mas não têm tempo para dedicar a comprar e vender o dia todo, todos os dias. Seu um grande estilo para aqueles que são iniciantes relativos e aqueles que prendem para baixo trabalhos a tempo completo ou têm outros compromissos do tempo durante o dia de trabalho. É possível destacar potenciais oscilações, entrar na posição relevante e, em seguida, apenas verificar como sua posição está indo no final de cada dia, ou mesmo a cada dois dias, antes de decidir se deve ou não sair dessa posição. Você pode definir stop loss ou usar spreads para que você nunca está em perigo de perder mais dinheiro do que você está confortável. Você pode realmente usar spreads em uma variedade de estratégias, alguns dos quais são particularmente úteis para swing trading quando você arent permanentemente monitoramento mudanças de preços no mercado. As noções básicas deste estilo são relativamente fáceis de obter para apertos com, que é outra boa razão para dar-lhe um ir. Você não tem que ter uma enorme quantidade de conhecimento para começar, você só precisa saber como as opções de trabalho e estar preparado para dedicar uma quantidade razoável de tempo para procurar as oportunidades certas. Há inevitavelmente certos riscos envolvidos, mas este estilo em grande parte permite que você tome qualquer nível de risco que você está confortável e ainda lhe dá a chance de fazer alguns lucros decentes. Advice for Swing Trading Options Planejamento e pesquisa são muito importantes para quem procura usar este estilo. Você deve estar bem preparado e ter uma boa idéia de exatamente que tipos de padrões e tendências que você está procurando e que tipo de transações que você vai fazer em qualquer situação. Você quer que haja uma certa flexibilidade na forma como você negocia, mas pode definitivamente ajudar a ter um conjunto claro de objetivos e um plano definido para como você vai atingir esses objetivos. O mercado pode ser imprevisível, assim você precisará ser capaz de ajustar em conformidade. No entanto, um plano sólido, pelo menos, dá-lhe uma plataforma para trabalhar. Boas habilidades analíticas são muito úteis. Você não tem que tomar decisões tão rapidamente como se fosse dia de negociação para que você tenha tempo para analisar situações e trabalhar os melhores pontos de entrada e saída de qualquer padrão particular ou tendência que você identificar. Também é importante ser paciente. Se você não pode encontrar um bom ponto de entrada para tirar proveito de um balanço de preço, então você precisa ter a disciplina ea paciência para esperar até que uma oportunidade se apresenta. Você não precisa estar fazendo comércios todos os dias, se não houver nenhum adequado para ser feito, ea chave para o sucesso é realmente tudo sobre como escolher as oportunidades certas e executar suas transações no momento certo. É uma boa idéia para definir perdas máximas em qualquer posição que você entrar. É improvável que você vai ter suas previsões e previsões direito cada vez que você entrar em uma posição, e às vezes os preços vão se mover contra você. Você deve sempre estar preparado para cortar suas perdas e sair de uma posição ruim que pode e vai acontecer e você só tem que ter certeza de que seus negócios bom superam seus negócios ruins. Da mesma forma, você deve sempre ter um lucro alvo para uma posição, e fechar a sua posição quando você fez esse lucro. Tentar espremer o lucro extra de uma posição aberta pode facilmente resultar em perder seus lucros. Você pode facilmente definir seus parâmetros para limitar as perdas e bloqueio de lucros usando ordens de parada, opções se espalha, ou uma combinação dos dois. Corretores de opções para Swing Opções de negociação Uma das decisões mais importantes que você precisa fazer antes de começar com este, ou qualquer outro estilo, é que corretor de ações deve usar Usando um corretor on-line isnt tão essencial para swing trading como é para day trading , Mas você poderia usar um corretor tradicional se você quisesse. No entanto, ainda há muitas vantagens de usar um corretor on-line, por exemplo, eles geralmente oferecem taxas mais baratas e comissões que irão ajudá-lo a colocar suas ordens. Para mais conselhos sobre este assunto em particular, sugerimos ler a seguinte página: Escolhendo um corretor de opções on-line. Estratégias de negociação Swing Swing Trading Definido Swing Trading é um método de negociação a curto prazo que pode ser usado ao negociar ações e opções. Considerando que as posições de negociação diária duram menos de um dia, as posições de Swing Trading normalmente duram de dois a seis dias, mas podem durar até duas semanas. O objetivo do Swing Trading é identificar a tendência geral e, em seguida, capturar os ganhos com swing trading dentro dessa tendência. Análise técnica é muitas vezes usado para ajudar os comerciantes a tirar proveito da tendência atual em uma segurança e espero tornar-se melhor Swing Traders. Day Trading e Swing Trading envolvem riscos específicos e custos de comissões diferentes e superiores às estratégias de investimento típicas. Muitos métodos Swing Trading para aprender a maioria dos comerciantes Swing assumir a tendência é o seu amigo e comércio com a tendência principal do gráfico. Se a segurança está em uma tendência de alta, o comerciante on-line vai longo que a segurança através da compra de ações, opções de compra ou contratos de futuros. Se a tendência geral é para baixo, então o comerciante poderia curto ações ou contratos futuros, ou comprar opções de venda. Muitas vezes nem uma tendência bullish ou bearish está atual, mas a segurança está movendo-se em um teste padrão um tanto predictable entre áreas paralelas do apoio e da resistência. Existem oportunidades de troca swing neste caso também, com o comerciante tomar uma posição longa perto da área de apoio e tomar uma posição curta perto da área de resistência. Negociantes de alta tendem a tendência de alta Os estoques de tendência raramente se movem em linha reta, mas sim em um padrão semelhante ao de uma etapa. Por exemplo, um estoque pode subir por vários dias, seguido por alguns passos para trás durante os próximos dias antes de voltar para o norte novamente. Se vários desses padrões em ziguezague estiverem encadeados juntos, eo gráfico parecer estar se movendo mais alto com algum grau de previsibilidade, o estoque é dito estar em uma tendência de alta. Como um comerciante swing otimista, você deve olhar para um movimento inicial para cima como a maior parte de uma tendência, seguido por uma inversão ou puxar para trás, também conhecido como a tendência de contrapeso. Então, seguindo a tendência contrária você quererá ver uma retomada do movimento ascendente inicial. Como os negociadores de swing de alta ganham ganhos em cima Como é desconhecido quantos dias ou semanas um pullback ou contra tendência pode durar, você deve entrar em um comércio bullish swing somente depois que parece que o estoque retomou a tendência de alta original. Uma maneira que isso é determinado é isolar o movimento de tendência contra. Se o estoque comércios mais altamente do que os pullbacks dias precedentes elevados, o comerciante do balanço poderia incorporar o comércio depois de executar uma análise de risco. Esse ponto de entrada possível é conhecido como ponto de entrada. Isso deve ser examinado contra dois outros pontos de preço para avaliar o risco e determinar o seu alvo de crescimento. Primeiro, encontre o ponto mais baixo do pullback para determinar o ponto de paragem. Se o estoque declina menor do que este ponto, você deve sair do comércio, a fim de limitar as perdas. Em seguida, encontre o ponto mais alto da tendência de alta recente. Isso se torna a meta de lucro. Se o estoque atinge seu preço-alvo ou superior, você deve considerar sair pelo menos uma parte de sua posição, para bloquear alguns ganhos. Em outras palavras, a diferença entre o objetivo de lucro eo ponto de entrada é a recompensa aproximada do comércio. A diferença entre o ponto de entrada eo ponto de parada é o risco aproximado. Ao determinar se o seu vale a pena entrar em um comércio swing, considere usar dois-para-um como uma relação mínima de recompensa a risco. Portanto, seu lucro potencial deve ser pelo menos o dobro da perda potencial. Se a relação é maior do que isso, o comércio é considerado melhor se a sua menor é pior. Entrando em seu comércio de Swing Bullish Se youre swing negociação por compra de ações, você iria entrar em seu comércio usando uma ordem de fim de compra-stop. Se você está negociando opções de dinheiro, você usaria uma ordem de compra Contingente. Dessa forma, assim que o estoque atingir seu ponto de entrada pretendido, sua ordem será ativada eo comércio deve ser executado logo após. Uma vez que uma opção de compra ou de opção de compra estiver aberta, você entrará em uma ordem de Cancelamento único para vender o estoque ou opção de compra assim que atingir seu preço de stop loss ou seu preço de obtenção de lucro. Este tipo de Ordem Avançada garante que assim que uma das ordens de venda for executada, a outra ordem é cancelada. Pode soar complicado no início, mas TradeKings plataforma de negociação intuitiva permite que você gerenciar Pedidos Contingentes e Ordens Avançadas como One-Cancels-Outros facilmente e eficientemente. Como os comerciantes do balanço do bearish entram na ação Embora theyre normalmente não como orderly como uma tendência ascendente, downtrends tende também mover-se em uma maneira step-like ou zig-zag. Por exemplo, um estoque poderia diminuir ao longo de muitos dias. Em seguida, ele pode recuperar parte da perda nos próximos dias antes de virar para o sul mais uma vez. Quando esse comportamento é repetido ao longo do tempo, a tendência de baixa do gráfico torna-se mais fácil de ver. O movimento para baixo é a tendência própria, com reuniões do urso ou retracements que são visíveis como a tendência contrária. Os ganhos de captação de comerciantes de baixa na desaceleração As táticas usadas para tirar proveito da tendência de alta também podem ser aplicadas para negociar a tendência de baixa. Outra vez, desde que seu muito difícil predizer exatamente quanto tempo um urso rally, ou a tendência contrária pode durar, você deve entrar em um comércio bearish do balanço somente depois que parece que o estoque continuou para baixo. Para fazer isso, examine o urso rally muito de perto. Se o estoque cabeças mais baixas do que as tendências de balcão dias anteriores baixos, o comerciante swing poderia entrar em uma posição de baixa. Mais uma vez, você só deve entrar em um comércio swing depois de ter avaliado o risco potencial e recompensa. Tal como acontece com negociações de swing otimista, o ponto de entrada seria comparado com o ponto de paragem e os objectivos de lucro para analisar as potenciais recompensas e riscos do comércio. Em um comércio de balanço de baixa, o ponto de parada é o preço mais alto da tendência de contrapeso recente. Então, se o estoque subiu mais alto do que este preço, você iria sair do comércio para minimizar as perdas. A meta de lucro é o menor preço da recente tendência de baixa. Então, se o estoque atingiu esse preço ou menor, você deve considerar sair pelo menos alguns dos posição para bloquear alguns ganhos. A diferença entre o ponto de entrada eo objetivo de lucro é a recompensa direcionada do comércio. A diferença entre o ponto de parada eo ponto de entrada é o risco assumido. É preferível ter uma relação recompensa-risco de dois para um ou maior. Entrando em seu comércio de balanço de baixa Como com negociações de balanço de alta, se a relação de recompensa a risco é aceitável, você poderia entrar em seu comércio usando uma ordem de limite de venda-parada. Isso resultaria em vender o estoque curto, uma vez que atinge o seu ponto de entrada. Venda curta é o processo de empréstimo de ações de seu corretor on-line e vendê-los no mercado aberto, com a intenção de comprar as ações de volta por menor custo no futuro. Uma alternativa à venda a descoberto seria comprar uma opção de venda no dinheiro. Se você optar por usar opções, você usaria uma ordem Contingente para comprar o put depois que o estoque atingiu o preço de entrada. Após o seu comércio está aberto, você poderia então colocar uma ordem One-Cancels-Other para cobrir tanto o seu preço stop loss e seu lucro tendo preço. Se uma dessas operações fosse executada, a outra ordem seria cancelada. Fading: Trabalhando contra a tendência Swing comerciantes geralmente vão com a tendência principal do estoque. Mas alguns comerciantes gostam de ir contra ele e trocar a tendência de contador em seu lugar. Isso é conhecido como desvanecimento, mas tem muitos outros nomes: negociação de contra-tendência, negociação contrarian e comercialização do fade. Durante uma tendência de alta, você poderia ter uma posição de baixa perto do balanço alto, porque você espera que o estoque para retraçar e voltar para baixo. Durante uma tendência de baixa para trocar o fade, você iria comprar ações perto do balanço baixo se você espera que o estoque de rebote e voltar para cima. Obviamente, então desvanecer-se, você quererá sair do comércio antes que a tendência contrária termine, eo estoque retoma a tendência principal, se bullish ou bearish. Swing Trading e TradeKing Como qualquer outro estilo de negociação, Swing Trading pode ser um desafio para dominar. No entanto, ter o direito corretor online pode desempenhar um grande papel no seu sucesso. A TradeKing oferece muitos recursos para ajudá-lo a começar, como Ferramentas de Análise Técnica. Um vasto Centro de Educação e Ordens Avançadas sofisticadas. Escavar mais fundo na negociação swing, abrindo uma conta TradeKing hoje. Você será feliz que você fez. 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A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossa FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. Novos clientes são elegíveis para esta oferta especial após a abertura de uma conta TradeKing com um mínimo de 5.000. Você deve aplicar para a oferta de comissão de livre comércio inserindo o código de promoção FREE1000 ao abrir a conta. Novas contas recebem 1.000 em crédito comissão de ações, ETF e opções negociadas executadas dentro de 60 dias de financiamento da nova conta. O crédito da comissão leva um dia útil a partir da data de financiamento a ser aplicada. Para se qualificar para esta oferta, novas contas devem ser abertas por 3242017 e financiadas com 5.000 ou mais dentro de 30 dias da abertura da conta. O crédito da Comissão abrange acções, ETF e ordens de opções, incluindo a comissão por contrato. As taxas de exercício e de atribuição ainda se aplicam. Você não receberá compensação em dinheiro por quaisquer comissões de livre comércio não utilizadas. Oferta não é transferível ou válido em conjunto com qualquer outra oferta. Aberto somente para residentes nos Estados Unidos e exclui os funcionários da TradeKing Group, Inc. ou de suas afiliadas, titulares de contas atuais da TradeKing Securities, LLC e novos titulares de contas que mantiveram uma conta na TradeKing Securities, LLC nos últimos 30 dias. A TradeKing pode modificar ou descontinuar esta oferta a qualquer momento sem aviso prévio. Os fundos mínimos de 5.000 devem permanecer na conta (menos quaisquer perdas de negociação) por um período mínimo de 6 meses ou TradeKing pode cobrar a conta para o custo do dinheiro concedido à conta. A oferta é válida apenas para uma conta por cliente. Outras restrições podem ser aplicadas. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. A TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barrons 12 (março de 2007), 13 (março de 2008), 14 (março de 2009), 15 (março de 2010), 16 (março de 2011), 17 (março de 2012), 18 (março de 2013) , 19 (março 2014), 20 (março 2015) e 21 (março 2016) rankings anuais dos melhores corretores on-line. Barrons também classificou o TradeKing como um dos melhores traders da indústria em sua pesquisa de 2016. Os inquéritos são baseados em tecnologia de comércio, usabilidade, celular, gama de ofertas, serviços de pesquisa, relatórios de análise de portfólio, educação de serviço ao cliente e custos. Barrons é uma marca registrada da Dow Jones Company 2016. De acordo com ambos StockBrokers 2015 e 2016 Online Broker Reviews, TradeKing recebeu um total de 4 de 5 estrelas revisão e, portanto, é referido como uma corretora top em ambos os inquéritos. A TradeKing foi classificada como a Melhor da Classe por Taxas da Comissão por StockBrokers em suas Avaliações de Corretores de 2015 e 2016. A plataforma TradeKing LIVE recebeu a Inovação Broker 1 em 2015 e a Rede Trader foi classificada como a 1 Comunidade em 2014. Cada revisão anual da StockBrokers leva vários Cem horas de pesquisa para completar e inclui ratings de corretor para nove áreas diferentes em 272 variáveis ​​diferentes: taxas de comissões, facilidade de uso, ferramentas de plataformas, pesquisa, atendimento ao cliente, oferta de investimentos, educação, negociação móvel e bancário. NerdWallet reivindicou TradeKing entre os fornecedores do IRA e os corretores low-cost em sua revisão 2016. TradeKing também foi nomeado um dos melhores corretores on-line para negociação de ações pela NerdWallet em 2015. O corretor foi classificado quatro de cinco estrelas pela equipe de revisão NerdWallets devido a suas baixas comissões, top-tier investigação, livre software de análise de dados, user-friendly Ferramentas e 0 conta mínima. NerdWallet olha para mais de 20 critérios antes de atribuir um corretor de uma avaliação ou fazer uma recomendação, incluindo comissões, taxas, mínimos de conta, plataforma de negociação, suporte ao cliente e investimento e seleção de contas. Cada critério tem um valor ponderado, que NerdWallet usa para calcular uma classificação por estrelas. A documentação que apóia as recompensas e reivindicações de serviço e ferramentas da TradeKings também está disponível mediante solicitação, ligando para 877-495-5464 ou por e-mail para assistência técnica. StockBrokers e NerdWallet manter relacionamentos de marketing cruzado com TradeKing Group, Inc. TradeKing Securities, LLC não é afiliado com, não patrocina, não é patrocinado por, não endossa, e não é endossado pelas empresas acima mencionadas ou qualquer de seus afiliados Empresas. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações nem oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento, não levam em consideração comissões, juros de margem e outros custos e não são garantias de Resultados futuros. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos e encargos e despesas de um fundo mútuo ou ETF antes de investir. Um prospecto de fundos mútuos contém esta e outras informações e pode ser obtido por e-mail servicetradeking. A negociação de futuros é oferecida aos investidores auto-dirigidos através do MB Trading Futures. MB Negociação, IB membro FINRA, SIPC MB Negociação Futuros, Inc. IB membro NFA Negociação em futuros é especulativo na natureza e não é adequado para todos os investidores. Os investidores só devem usar capital de risco quando negociarem futuros e opções porque há sempre o risco de perda substancial. Negociação de divisas (Forex) é oferecido aos investidores auto-dirigidos através de TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. As contas Forex não estão protegidas pela Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. A alavancagem crescente aumenta o risco. Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento. Leia a divulgação completa. Observe que os contratos spot de ouro e prata não estão sujeitos a regulamentação nos termos da Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA. TradeKing Forex, Inc atua como um corretor de introdução para GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Sua conta forex é mantida e mantida em GAIN Capital, que atua como agente de compensação e contraparte em seus negócios. GAIN Capital está registrado na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. é um membro da National Futures Association (ID 0408077). Copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc. Valores mobiliários oferecidos através de TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC. Este artigo demonstra como as opções podem ser usadas para reduzir os riscos de troca de swing, evitar a necessidade de ações curtas e empregar alavancagem para expandir uma estratégia de negociação swing. Além disso, mostra a versatilidade das opções de swing trading. A estratégia de swing trading é uma estratégia de curto prazo projetada para aproveitar o movimento de mercado de três a cinco dias. Aproveita-se da tendência de movimento de preços para super-reagir a notícias imediatas antes de corrigir os níveis de preços. Um set-up é o sinal para entrada ou saída swing comerciantes uso para o calendário de decisões. Um dia de intervalo estreito (NRD) é um dia de negociação em uma faixa de preço excepcionalmente pequeno entre os preços de abertura e fechamento. Clique aqui para aprender a utilizar Bollinger Bands com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e obter maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. Swing trading 8212 contrarian negociação emocional: Na maioria das decisões de mercado, comprar e vender são feitas com base em duas emoções primárias: medo e ganância. Medo impulsiona os preços para baixo, muitas vezes muito abaixo do preço justificado pelas notícias atuais. Greed drives preços acima, muitas vezes acima de um nível lógico ou razoável. O trader swing reconhece a tendência de os preços se moverem erraticamente em um ciclo de três a cinco dias. As opções são bem adequadas para a negociação swing porque os níveis de risco são muito limitados e contratos de opção pode ser longo ou curto. O método mais seguro 8212 usando somente contratos longos 8212 não proíbe negociação em tendências de desvantagem. Ao contrário de ter estoque curto (uma estratégia bastante de alto risco), o longo é uma alternativa de baixo risco. Aumenta valor no valor subjacente do stock8217s. Uma visão geral do balanço Swing comerciantes confiam em tendências extremamente curto prazo para detectar sinais de entrada e saída. A idéia é tirar proveito da reação exagerada do mercado a notícias sobre a empresa ou todo o mercado. Por exemplo, um anúncio de ganhos excepcionalmente forte e inesperado acima das estimativas pode causar um preço de estoque para saltar vários pontos. Isso muitas vezes é seguido por um recuo de preços. O salto no preço é uma reação excessiva, dizendo ao trader swing para entrar em uma posição curta e esperar uma desaceleração nos próximos três a cinco dias. O mesmo tipo de causa e efeito funciona quando os preços das ações caem traders swing reconhecer que os mercados over-react ea probabilidade é que o preço vai rebote nas próximas sessões. Os set-up sinais swing comerciantes procuram vêm em pelo menos três variedades populares e quando dois (ou mesmo todos os três) aparecem juntos, é um forte fator de confirmação. Os três sinais populares são: 1. Uma tendência específica: Três ou mais dias consecutivos de tendência de alta ou baixa. Uma tendência de alta consiste em cada preço de abertura de cada dia a um nível acima do preço de abertura do dia anterior, e seu preço de fechamento maior do que o fechamento anterior. Assim, uma tendência de alta é de três ou mais dias de altas mais altas e baixas mais altas. Uma tendência de baixa é o oposto. Consiste em três ou mais dias em que o preço de abertura do dia 8217s é mais baixo do que a abertura do dia anterior 8217s, e um preço de fechamento mais baixo do que o dia anterior8217s fecham: baixos mais baixos e baixos mais baixos. 2. Um dia de intervalo estreito (NRD): Um dos sinais de ajuste mais fortes é o NRD, um dia em que o preço de abertura e fechamento são muito próximos. Os chartists do castiçal chamam isto um doji. Uma palavra japonesa que é traduzida como 8220mistake.8221 Esta formação indica indecisão no mercado. No entanto, uma NRD também pode ter uma ampla faixa de negociação, embora os preços de abertura e fechamento estão próximos uns dos outros. Isso indica que os compradores (para o movimento de negociação upside) ou vendedores (para baixo) não foram capazes de mover o preço na direção desejada. Quando você vê uma NRD após uma tendência de alta ou tendência de baixa claramente identificada, ela sinaliza o fim da tendência e uma reversão. 3. Volume excepcionalmente alto: Quando um volume de dia 8217s picos muito acima da média, ele também sinaliza uma inversão. Isso indica que os comerciantes estavam muito ativos no estoque, o que muitas vezes ocorre pouco antes do preço virar. Todos os três set-up sinais foram encontrados no gráfico de Caterpillar (CAT), que é mostrado na Figura 1. Observe o altamente visível tendência de alta e Tendência de baixa, dia estreito e picos de volume. Todos estes sinalizam o fim da tendência ea probabilidade de reversão. Quando você vê combinações destes três sinais, é um sinal forte. Se você já está em um comércio swing, é um sinal de saída. Se você está esperando por um ponto de entrada, qualquer dois dos três sinais populares irá dizer-lhe que é hora de agir. Opções de curto prazo como uma boa alternativa para os comerciantes Swing estoque enfrentam um problema, no entanto, mesmo quando eles são capazes de detectar sinais de entrada e saída muito clara. No topo da tendência, o sinal prefigura uma tendência descendente. No entanto, muitos comerciantes hesitam em vender ações curtas devido aos altos riscos de curto-circuito. Em conseqüência, muitos comerciantes do balanço jogam somente a posição longa, procurando a entrada na parte inferior e saem na parte superior. Consequentemente, eles só participam em metade de todas as oportunidades de negociação swing. Opções resolver este problema sem adicionar risco. Na verdade, o uso de opções no lugar de estoque reduz os riscos de mercado de swing trading. Por exemplo, se você é swing negociação de um estoque de 50 e você trocar em incrementos de 100 partes, seu risco de longo prazo é sempre 50 pontos. Se o seu tempo está desligado eo estoque cai 12 pontos, você perde 1.200. No lado curto, você precisa expor-se ao risco de mercado que o preço de stock8217s aumentará ao invés de cair. Nesse resultado, você tem que cobrir a posição curta em uma perda. A mesma exposição de 100 ações pode ser negociada em ambos os lados, e sempre com posições longas. Usando chamadas para entrar na parte inferior e coloca no topo resolve o problema. Por uma fração do custo de 100 ações, você pode expor-se às mesmas oportunidades de mercado de swing trading 100 ações. Mas você nunca pode perder mais do que o custo da opção. Você pode ser capaz de encontrar uma chamada longa ou colocar para 300 a 600, por exemplo, dependendo do tempo de expiração, a proximidade entre o valor de mercado e greve, ea volatilidade global do estoque. Usando opções permite que você comércio longo em ambos os lados do swing, enquanto alavancar a sua exposição e reduzir os riscos de mercado. Todas as formas de swing trading conter algum risco, mas usando opções é um risco menor do que usando ações. As opções também permitem que você troque muito mais ações em uma estratégia de troca de swing, porque você só precisa de uma pequena fração do custo da ação para controlar 100 ações. Por exemplo, se você pode encontrar chamadas e coloca para 300, que é muito menor do que o custo de compra ou venda de 100 ações de um estoque 50. Outro aspecto interessante da negociação swing baseado em opção é os benefícios da expiração iminente. Na maioria das estratégias de opção, a expiração é o problema sempre presente. Os comerciantes têm de equilibrar o custo do prémio com a questão do tempo. No entanto, swing trading é baseado em um balanço cíclico muito curto de três a cinco dias. Porque você espera que a tendência de curto prazo para jogar fora muito rapidamente, os melhores negócios são chamadas e coloca que expiram dentro de um par de semanas. Em breve as opções de expiração têm pouco ou nenhum valor de tempo restante, então seu valor intrínseco está no ponto mais responsivo possível. Ambas as chamadas e puts são mais susceptíveis de espelhar o movimento de preços do estoque subjacente, aumentando em ponto de valor para o ponto. Uma chamada in-the-money com ponto de aumento para o ponto com ações como o seu preço sobe (ou vai cair como ele diminui). Um in-the-money colocar vai fazer o oposto, aumentando um ponto para cada ponto de declinador no estoque subjacente (ou vai perder um ponto para cada ponto estoque para o upside). Variações usando opções A estratégia de negociação de balanço baseada em opção mais básica envolve a compra de chamadas em pontos de reversão após tendências de baixa e compra coloca em pontos de reversão após tendências de alta. Mas pelo menos quatro variações desta estratégia básica também podem ser usadas: 1. Chamadas longas e curtas: uma variação é usar apenas chamadas para swing trading, de modo que um lado (longo) custa dinheiro eo outro lado (short) produz imediata renda. Uma chamada longa é comprada no fim da tendência de baixa e vendida após um preço up-up. Uma chamada curta é empregada no set-up reverso superior. Usando chamadas descobertas nesta estratégia torna o lado curto do swing muito arriscado. No entanto, se você também possui 100 ações da ação subjacente, a chamada curta é coberta e é uma estratégia muito segura. 2. Long e curto coloca: Você também pode usar apenas puts em uma estratégia de negociação swing. Como a estratégia baseada em chamada, um longo colocar custos você e um curto colocar produz um lucro. Como a estratégia de call-only, o short put descoberto é de maior risco do que o longo put. Você vai longo no topo do balanço de preços, vendendo na parte inferior. E você vai curto na parte inferior, fechando a posição após a tendência de alta se encerra. 3. Chamadas curtas e curto coloca: Swing trading também pode ser projetado usando chamadas curtas no topo e curto coloca na parte inferior. Os riscos são reduzidos no lado da chamada curta se você possuir 100 ações para cada chamada curta. 4. Abertura variando número de opções de um lado ou o outro do balanço: Se um comerciante de swing acredita que o potencial de forte movimento de preços é maior de um lado ou outro, uma outra abordagem é abrir um maior número de posições. Por exemplo, se um trader do balanço acreditar que o movimento ascendente está indo mais forte do que o downside, uma estratégia misturada pôde envolver comprar três chamadas longas na parte inferior do balanço e comprar somente dois põr no alto. Muitas outras variações deste número variado de contratos são possíveis. Você também pode deixar opções abertas para horários diferentes. Por exemplo, se você foi montando uma tendência com três contratos e fez um bom lucro, você pode ser capaz de tirar a maior parte de seus lucros, fechando duas posições. Ao deixar o terceiro contrato aberto, você continua a beneficiar se a tendência atual continua. Opções transformar a programação relativamente automática de swing trading em uma estratégia mais interessante. Ele combina alta alavancagem e redução do risco de mercado ajuda a evitar ter de ações curtas e introduz muita variação na própria estratégia. Como um jogo de opções, swing trading é um dos raros exemplos em que usando em breve-a-expirar, no dinheiro contratos fornece-lhe um benefício, mesmo usando contratos de longo prazo. Porque as tendências e as inversões do comércio do balanço tendem a ocorrer sobre somente um punhado de períodos de troca, a introdução do tempo atual em assim que muitas estratégias da opção não é uma desvantagem aos comerciantes do balanço. Toda a filosofia por trás da negociação de swing é aproveitar a tendência dos preços para super-reagir às notícias, tanto boas como ruins. O comerciante do balanço joga o movimento que antecipa a reversão e, com a ajuda dos sinais do ajuste e da confirmação, é frequentemente direito mais freqüentemente do que o comerciante médio. Michael C. Thomsett é autor de mais de 60 livros. Seu último livro é Put Option Strategies for Smarter Trading: Como proteger e construir capital em mercados turbulentos. Ele também escreveu o best-seller Começando em Opções (John Wiley amp Sons), que vendeu mais de 250.000 cópias e foi recentemente lançado em sua 8 ª edição Winning com Opções (Amacom Books) The LEAPS Estrategista (Marketplace Books) Para o conservador Investor (recentemente lançado em sua segunda edição) e as opções que trocam o corpo do conhecimento (Financial TimesPrentice Salão). O site da Thomsett8217s é MichaelThomsett. Ele vive em Nashville, Tennessee e escreve tempo cheio Trading Tips. Option Estes artigos com algumas dicas de comércio realmente boa opção são fornecidos aqui gratuitamente por alguns especialistas peso pesado no negócio de opções. Alguns são artigos, alguns são vídeos. Eu escolhi aqueles que eu acredito que você encontrará o mais útil. Alguns deles se referem a estratégias que eu não usei muito, e por isso aqueles que eu posto aqui pode ajudá-lo a ampliar o seu conhecimento sobre negociação de opções. Um estoque pode ter fundamentos excelentes, e ser ajustado em uma tendência boa com crescimento conservado em estoque - quando de repente uma inversão unexplained ocorre, comendo em seus lucros ganhos pacientemente. Isto é frequentemente causado por venda institucional ou tomada de lucro, e é mais frequentemente desencadeada por um bot ou robô comercial. Aqui está um artigo que mostra o que acontece eo que fazer sobre ele. Clique aqui para todos os detalhes. À medida que os resultados se aproximam, é muito normal ter um aumento na volatilidade implícita para as opções. Isso faz com que um ligeiro aumento no risco, mas também leva a melhores preços de opções, o que significa mais lucro - se você comércio bem Esta voltilidade geralmente diminui novamente após os lucros. Usando uma estratégia como um estrangulamento curto sobre uma data de ganhos pode tirar proveito deste padrão e produzir um lucro respeitável. Aqui está um artigo que descreve um comércio recente em EBAY usando exatamente este método. Clique aqui para todos os detalhes. 17 de outubro de 2012 Este artigo sobre spreads calendário é tempo específico para um determinado evento, mas você pode usar os princípios aqui para o comércio em qualquer época de ganho. Eu normalmente não trocaria quando há um relatório de lucros iminente, especialmente usando um comércio direcional, como spreads de crédito. No entanto, aqui está uma estratégia que é rentável em uma ampla gama de preços, e não é afetada pela direção que um estoque pode ter depois de ganhar são anunciados. Você pode ler os detalhes completos, com abundância de ilustrações gráficas, clicando aqui. 16 de maio de 2012 Identificar uma tendência no mercado, especialmente no volátil (e rentável) E-minis é fácil. Usando essas informações para o comércio e construir a riqueza, é menos fácil. Em particular, saber quando a tendência está prestes a inverter e quando sair do seu comércio é critcal para o seu sucesso comercial. Você pode assistir a um vídeo gratuito sobre isso clicando aqui. 4 de janeiro de 2012 por Todd Mitchell Desenvolver um plano de negociação, tendo a disciplina para controlar suas emoções e manter o plano, são todos parte de um sucesso comerciantes. Este breve vídeo fala-lhe através dos elementos básicos essenciais que todos os comerciantes devem estar fazendo para ser bem sucedido. Para assistir ao video, clique aqui . April 16, 201 2 por Doc Seversen O mercado parece estar em uma correção, que foi esperada por muito tempo após uma ascensão significativa. Esta poderia ser a configuração para o progresso, ou poderia ser o sinal de uma inversão do mercado. AAPL poderia ser afetado pelo mesmo padrão Para assistir Doc Seversens 5 minutos avaliação do mercado, clique aqui. Entrar em um comércio opção é fácil. Sair no momento certo, no caminho certo, nem sempre é tão fácil. Este breve artigo dá-lhe os princípios que você precisa saber. Leia aqui. Um resumo das estratégias de diferentes opções, e como você pode usá-los para se proteger de declínios do mercado, para fazer lucro em um mercado de patos mortos, ou para lucrar com uma tendência ascendente. Leia o artigo completo aqui. Retornar da opção negociação dicas para a Home Page